Sauren Emerging Markets Balanced D

ISIN LU0580224037
WKN A1H6AE

12,10 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 16.04.2024 15 Fonds
  • 15.04.2024 44 Fonds
  • 12.04.2024 44 Fonds
  • 11.04.2024 35 Fonds
  • 10.04.2024 43 Fonds
  • 09.04.2024 42 Fonds
  • 08.04.2024 34 Fonds
  • 05.04.2024 42 Fonds
  • 04.04.2024 42 Fonds
  • 03.04.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
11,92 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
3,50
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,04

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 65,40 %
Asien 34,50 %
Osteuropa 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 54,30 %
Emerging Markets Anleihen 34,00 %
Unternehmensanleihen 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 94,20 %
Kasse 5,80 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 94,20 %
Kasse 5,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund 17,30 %
Man GLG Global Emerging Markets Bond 16,70 %
Redwheel Global Emerging Markets Fund 10,60 %
CIM Dividend Income Fund 8,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 15,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Fonds, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.