Sauren Emerging Markets Balanced C

ISIN LU0580224201
WKN A1H6AF

12,87 CHF (0,39 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 17.07.2026 14 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 33 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 08.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 39 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
9,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
4,69
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 80,10 %
Asien 18,00 %
Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 47,60 %
Investmentfonds 29,10 %
Rentenfonds 21,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund 16,70 %
Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative 12,40 %
Polar Asian Stars Fund 10,60 %
Man Global Emerging Markets Bond 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,21 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 16,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 3,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Fonds, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.