UniInstitutional EM Corporate Bonds

ISIN LU0578899691
WKN A1H569

80,87 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
3,24 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
5,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
2,81
5 Jahre
4,19
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 97,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
gemischt 0,16 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 97,84 %
Kasse 2,16 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 95,43 %
AAA 2,41 %
Kasse 2,16 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,04 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,01 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 380,42 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Benchmark übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben marktgerechten Erträgen ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Unternehmensanleihen von Emittenten angelegt, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Schwellen- bzw. Entwicklungsländern haben und auf EUR oder USD lauten. Nicht auf EUR lautende Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.