Memnon European Fund R EUR

ISIN LU0578134230
WKN A1H70A

406,25 EUR (0,94 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
11,64 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
14,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
4,57
5 Jahre
5,53
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Nordeuropa 31,00 %
Frankreich 24,00 %
Deutschland 16,00 %
Benelux 10,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 22,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Finanzen 14,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AstraZeneca 6,00 %
STMicroelectronics 5,30 %
Merck 5,00 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 5,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 314,00 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Vincent Bourgeois

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI Europe Ex UK TRI Net Index (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximales langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Hauptgeschäftsitz in Europa. Die Auswahl der Wertpapiere beruht auf einem fundamentalen Ansatz.