Memnon European Fund R EUR

ISIN LU0578134230
WKN A1H70A

361,10 EUR (0,63 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds
  • 21.11.2025 1.335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
14,34 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,00 %
Frankreich 23,00 %
Deutschland 21,00 %
Schweiz 12,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Heidelberg 7,40 %
Shell 5,60 %
Commerzbank 5,50 %
AstraZeneca 5,30 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 507,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Vincent Bourgeois

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI Europe Ex UK TRI Net Index (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximales langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Hauptgeschäftsitz in Europa. Die Auswahl der Wertpapiere beruht auf einem fundamentalen Ansatz.