74,17 CHF (0,14 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 19.04.2024 200 Fonds
  • 18.04.2024 221 Fonds
  • 17.04.2024 221 Fonds
  • 16.04.2024 221 Fonds
  • 15.04.2024 221 Fonds
  • 12.04.2024 204 Fonds
  • 11.04.2024 177 Fonds
  • 10.04.2024 215 Fonds
  • 09.04.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
12,24 %
10 Jahre
11,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
11,15
3 Jahre
9,43
5 Jahre
9,06
10 Jahre
9,69

Alpha


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,36 %
Geldmarkt/Kasse 2,64 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Thailändischer Baht 12,14 %
Brasilianischer Real 12,07 %
Indonesische Rupiah 11,14 %
Malaysischer Ringgit 10,81 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 46,72 %
BB 20,28 %
A 16,93 %
AA 12,70 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 13,14 %
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 5,66 %
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 5,13 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 4,01 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 619,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.