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GAM Local Emerging Bond (CHF) B

ISIN LU0575136915
WKN A1H5XL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #GAM (Luxembourg) S.A.

65,89 CHF (0,67 %)

NAV vom 14.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 14.01.2025 220 Fonds
  • 13.01.2025 222 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 175 Fonds
  • 08.01.2025 212 Fonds
  • 07.01.2025 223 Fonds
  • 06.01.2025 218 Fonds
  • 03.01.2025 206 Fonds
  • 02.01.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
12,35 %
10 Jahre
11,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
10,70
3 Jahre
10,35
5 Jahre
9,50
10 Jahre
9,98

Alpha

1 Jahr
-1,85
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,26

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 24,54 %
Thailändischer Baht 13,91 %
Mexikanischer Peso 13,47 %
Südafrikanischer Rand 8,81 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 50,02 %
A 16,76 %
BB 15,29 %
AA 15,15 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027 12,41 %
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 10,60 %
United States Treasury Bill 0% 20/02/2025 6,71 %
Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 6,49 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 224,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Markus Heider

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.