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Vontobel Fund - Global High Yield Bond H-USD (hedged)

ISIN LU0571067601
WKN A1JYSC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

176,85 USD (0,05 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 25.03.2025 134 Fonds
  • 24.03.2025 138 Fonds
  • 21.03.2025 138 Fonds
  • 20.03.2025 138 Fonds
  • 19.03.2025 135 Fonds
  • 18.03.2025 138 Fonds
  • 17.03.2025 112 Fonds
  • 14.03.2025 138 Fonds
  • 13.03.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
8,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
3,79
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,23

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 97,00 %
US-Dollar 1,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Schweizer Franken 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 45,10 %
B 27,60 %
Divers 11,60 %
BBB 7,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDP SA 1,50 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,40 %
Oceanica Lux 1,20 %
Mexico Government International Bond 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 194,41 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Stefan Hüsler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen. Absicherung gegen CHF.