Vontobel Fund - Global High Yield Bond I-EUR

ISIN LU0571066975
WKN A1JWMX

168,71 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
8,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,09
5 Jahre
4,28
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 98,70 %
Schweizer Franken 0,70 %
US-Dollar 0,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BB 48,40 %
B 24,70 %
BBB 10,90 %
Divers 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 169,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Stefan Hüsler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen.