Vontobel Fund - Global High Yield Bond I-EUR

ISIN LU0571066975
WKN A1JWMX

158,95 EUR (0,04 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 11.12.2024 97 Fonds
  • 03.12.2024 135 Fonds
  • 02.12.2024 140 Fonds
  • 29.11.2024 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
11,19 %
10 Jahre
8,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
4,61
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Euro 1,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Divers 0,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 44,70 %
B 24,20 %
BBB 13,40 %
Divers 13,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,50 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,40 %
Intesa Sanpaolo SPA 1,30 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 177,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Stefan Hüsler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen.