Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt I Acc USD

ISIN LU0565899027
WKN A1H7FF

19,84 USD (-0,15 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 12.12.2024 137 Fonds
  • 11.12.2024 90 Fonds
  • 03.12.2024 140 Fonds
  • 02.12.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
12,30 %
10 Jahre
11,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Unternehmensanleihen 1,30 %
Renten 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Indonesische Rupiah 12,00 %
Mexikanischer Peso 10,10 %
Malaysischer Ringgit 10,00 %
Thailändischer Baht 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 35,10 %
A 24,20 %
BB 16,40 %
AA 12,30 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic Of South Africa 8 Jan 31 30 3,70 %
Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28 3,50 %
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 3,10 %
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.010,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Antoon de Klerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.