Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt I Acc EUR

ISIN LU0791647638
WKN A1J0D4

25,41 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,30
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 88,90 %
Emerging Markets Anleihen 6,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 95,80 %
Indonesische Rupiah 0,70 %
Malaysischer Ringgit 0,70 %
Mexikanischer Peso 0,70 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 45,10 %
A 26,70 %
BB 18,30 %
Kasse 4,60 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 5,30 %
Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 5,00 %
India Government Bond 7.1 Apr 08 34 3,70 %
Republic of Poland Government Bond 4.75 Jul 25 29 3,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 948,40 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Antoon de Klerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.