4,43 USD (0,00 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 13.03.2025 177 Fonds
  • 12.03.2025 204 Fonds
  • 11.03.2025 204 Fonds
  • 10.03.2025 177 Fonds
  • 07.03.2025 204 Fonds
  • 06.03.2025 204 Fonds
  • 05.03.2025 184 Fonds
  • 04.03.2025 203 Fonds
  • 03.03.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
13,44 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
9,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,53
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,65 %
Kasse 17,35 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 82,65 %
Geldmarkt/Kasse 17,35 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 76,75 %
Kasse 17,35 %
Finanzdienstleistungen 5,91 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 18,67 %
BBB 13,84 %
A- 13,78 %
BBB- 12,62 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,78 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,45 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,78 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.665,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.