JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD

ISIN LU0562248079
WKN A1C9Q5

114,86 USD (0,05 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 11.10.2024 30 Fonds
  • 10.10.2024 89 Fonds
  • 09.10.2024 89 Fonds
  • 07.10.2024 88 Fonds
  • 03.10.2024 82 Fonds
  • 01.10.2024 89 Fonds
  • 30.09.2024 83 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
1,98 %
10 Jahre
1,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
2,29
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 36,62 %
Unternehmensanleihen 31,32 %
Staatsanleihen 24,90 %
Kredite 5,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 58,56 %
A 18,49 %
AA 15,44 %
BBB 6,32 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 4,375 31.10.2024 4,20 %
US Treasury (USA) 4,875 30.11.2025 2,60 %
US Treasury (USA) 15.05.2025 2,40 %
US Treasury (USA) 4,125 15.02.2027 2,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.481,92 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Bis zu 25% der Vermögenswerte können in außerhalb der USA begebenen Schuldtiteln angelegt werden.