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JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dis) - EUR he.

ISIN LU0562246701
WKN A1C9QU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

57,22 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
5,85 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
6,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
3,62
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,68

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,60 %
Mexiko 14,50 %
Chile 7,60 %
Saudi-Arabien 6,60 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,82 %
Staatsanleihen 27,60 %
gemischt 23,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 34,60 %
Finanzen 26,30 %
Öl / Gas 12,40 %
Versorger 10,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 74,38 %
A 15,36 %
AA 7,75 %
Kasse 2,51 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 1,10 %
Government of Panama (Panama) 1,00 %
Petroliam Nasional Berha (Malaysia) 0,70 %
Saavi Energia (Mexiko) 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 471,79 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.