157,47 USD (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 01.06.2026 234 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
6,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,54
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,60 %
Mexiko 14,50 %
Chile 7,60 %
Saudi-Arabien 6,60 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,82 %
Staatsanleihen 27,60 %
gemischt 23,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 34,60 %
Finanzen 26,30 %
Öl / Gas 12,40 %
Versorger 10,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 74,38 %
A 15,36 %
AA 7,75 %
Kasse 2,51 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 1,10 %
Government of Panama (Panama) 1,00 %
Petroliam Nasional Berha (Malaysia) 0,70 %
Saavi Energia (Mexiko) 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 471,79 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.