145,36 USD (0,14 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 234 Fonds
  • 28.04.2025 93 Fonds
  • 25.04.2025 208 Fonds
  • 24.04.2025 234 Fonds
  • 23.04.2025 198 Fonds
  • 22.04.2025 234 Fonds
  • 17.04.2025 229 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 234 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,81
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 40,90 %
Mexiko 11,30 %
Chile 8,30 %
Peru 7,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 68,20 %
Staatsanleihen 28,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 40,50 %
Finanzen 24,70 %
Versorger 10,40 %
Öl / Gas 10,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 70,67 %
A 15,34 %
AA 10,61 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia (Indonesien) 1,10 %
Dubai World (Vereinigte Arabische Emirate) 1,00 %
KazMunayGas (Kasachstan) 0,90 %
Las Vegas Sands (Macao) 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 452,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.