48,75 EUR (-0,06 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 21.05.2025 86 Fonds
  • 20.05.2025 364 Fonds
  • 19.05.2025 375 Fonds
  • 16.05.2025 364 Fonds
  • 15.05.2025 375 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds
  • 09.05.2025 160 Fonds
  • 08.05.2025 374 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 55,40 %
Welt 11,70 %
Frankreich 6,40 %
Deutschland 5,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 25,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Versorger 9,80 %
Energie 9,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 53,31 %
BBB 33,34 %
A 7,06 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Boeing (USA) 3,600 01.05.2034 0,60 %
UBS (Schweiz) 9,250 30.04.2075 0,60 %
Allianz (Deutschland) 4,252 05.07.2052 0,50 %
Enbridge (Kanada) 8,250 15.01.2084 0,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 540,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alexander Sammarco

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.