AGIF - Allianz China Equity - A - HKD

ISIN LU0561508036
WKN A1CT92

10,89 HKD (1,44 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 07.02.2025 237 Fonds
  • 06.02.2025 379 Fonds
  • 05.02.2025 373 Fonds
  • 04.02.2025 232 Fonds
  • 03.02.2025 180 Fonds
  • 28.01.2025 213 Fonds
  • 27.01.2025 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,22 %
3 Jahre
31,68 %
5 Jahre
27,55 %
10 Jahre
23,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
6,97
5 Jahre
6,22
10 Jahre
5,29

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,50 %
Finanzen 19,90 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Informationstechnologie 9,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 8,21 %
China Construction Bank-H 6,86 %
MEITUAN-CLASS B 6,32 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 382,12 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Christina Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.