AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0557863130
WKN A1H4F3

144,25 EUR (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,30 %
Staatsanleihen 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 45,10 %
Industrie / Investitionsgüter 37,50 %
Divers 12,10 %
Versorger 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 48,00 %
A 32,60 %
Divers 10,70 %
BB 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 819,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jordan Skornik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged index ( EUR )

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).