AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0557863130
WKN A1H4F3

146,09 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,00 %
Staatsanleihen 4,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 44,50 %
Industrie / Investitionsgüter 36,40 %
Divers 13,40 %
gewerbliche Dienstleistungen 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 47,50 %
A 32,90 %
Divers 8,50 %
BB 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley 3,66 %
GOLDMAN SACHS GRP INC 2,68 %
JPMorgan Chase & Co 2,31 %
Bank of America Corp 2,18 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 840,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jordan Skornik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Merrill Lynch Global Large Cap Corporate USD Hedged index ( EUR )

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).