AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0557861357
WKN A1H4EM

154,39 EUR (0,27 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 11.06.2024 784 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds
  • 04.06.2024 797 Fonds
  • 03.06.2024 714 Fonds
  • 31.05.2024 797 Fonds
  • 30.05.2024 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
8,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
6,00
5 Jahre
5,43
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 39,85 %
Welt 39,81 %
Spanien 15,48 %
Italien 8,79 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 111,61 %
Rentenfonds 5,65 %
Optionsscheine/Futures 0,37 %
Mischfonds 0,29 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 117,92 %
Kasse -17,92 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 28,94 %
AA 24,65 %
A 22,46 %
AAA 19,54 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 62,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,76 %
11.0000 Jahre und länger 8,04 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 7,46 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 4,39 %
SPAIN 1.4% 07/28 4,11 %
MBONO 7.50% 06/27 3,15 %
SPAIN 0% 01/27 2,75 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.526,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).