Goldman Sachs EM Debt (Local Bond) P Cap EUR (hedged iv)

ISIN LU0555021889
WKN A1H9SM

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,56 %
Geldmarkt/Kasse 5,44 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 15,60 %
Malaysischer Ringgit 12,51 %
Indonesische Rupiah 10,23 %
Mexikanischer Peso 9,79 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 44,20 %
BB 21,09 %
A 17,81 %
AA 6,13 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GS US TREAS LIQ RESERV X 5,12 %
LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2025-07-01 4,31 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.500% 2033-05-26 4,03 %
INDIA GOVERNMENT BOND 7.100% 2034-04-08 3,89 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 292,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Raoul Luttik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern (Schwellenländern) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt ebenfalls Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.