Goldman Sachs EM Debt (Local Bond) P Dis USD

ISIN LU0555021616
WKN A1H9SH

544,38 USD (0,51 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
9,99 %
10 Jahre
11,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,93
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,56 %
Geldmarkt/Kasse 5,44 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 15,60 %
Malaysischer Ringgit 12,51 %
Indonesische Rupiah 10,23 %
Mexikanischer Peso 9,79 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 44,20 %
BB 21,09 %
A 17,81 %
AA 6,13 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GS US TREAS LIQ RESERV X 5,12 %
LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2025-07-01 4,31 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.500% 2033-05-26 4,03 %
INDIA GOVERNMENT BOND 7.100% 2034-04-08 3,89 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 31,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 292,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Raoul Luttik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern (Schwellenländern) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt ebenfalls Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab.