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Goldman Sachs EM Debt (Hard Currency) I Cap EUR (hedged i)

ISIN LU0555020725
WKN A1H9RY

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

5.951,57 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
10,21 %
10 Jahre
10,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
5,42
3 Jahre
6,40
5 Jahre
7,05
10 Jahre
6,52

Alpha

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,97 %
Geldmarkt/Kasse 7,03 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,71 %
Euro 0,21 %
Japanischer Yen 0,05 %
Südafrikanischer Rand 0,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 32,49 %
BBB 24,88 %
B 15,58 %
CCC 8,59 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GS US TREAS LIQ RESERV X 4,36 %
TREASURY BILL 0.000% 2025-12-30 1,51 %
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.500% 2030-08-17 1,28 %
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 0,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.995,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).