DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9

202,91 EUR (-0,25 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 24.05.2024 415 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 43,26 %
Welt 29,04 %
Deutschland 14,45 %
Frankreich 4,72 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 50,29 %
Aktien 48,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 57,16 %
Technologie 10,77 %
Gesundheit / Healthcare 4,84 %
Industrie / Investitionsgüter 4,65 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 50,84 %
Euro 30,35 %
Divers 10,99 %
Hongkong-Dollar 3,21 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MCDONALDS CORP (2.625%) 2,49 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,04 %
Linde PLC 1,72 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL (2.625%) 1,66 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.750,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,37 %
Max: 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.