DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9

238,84 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,00
5 Jahre
2,95
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 38,79 %
Welt 32,53 %
Deutschland 13,64 %
Norwegen 5,79 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 52,73 %
Aktien 46,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 62,25 %
Technologie 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 4,55 %
Energie 4,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 45,09 %
Euro 28,45 %
Divers 14,65 %
Norwegische Krone 5,76 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 24,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,55 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,09 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

McDonalds Corp 20,20 %
POLAND GOVERNMENT BOND 2,39 %
NVIDIA CORP 2,33 %
Taiwan Semiconductor Manufac 2,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.540,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,37 %
Max: 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.