DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9

220,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,74
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 42,34 %
Welt 31,47 %
Deutschland 13,28 %
Großbritannien 6,29 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 50,55 %
Aktien 48,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 61,24 %
Technologie 12,49 %
Gesundheit / Healthcare 4,86 %
Konsumgüter 3,78 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 49,71 %
Euro 26,34 %
Divers 15,50 %
Hongkong-Dollar 2,93 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 20,18 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,47 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,61 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVERNMENT BOND 2,44 %
McDonalds Corp 2,07 %
US TREASURY N/B 2,01 %
Taiwan Semiconductor Manufac 1,71 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.490,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,37 %
Max: 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.