Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (EUR) AH

ISIN LU0552899485
WKN A1C8DF

22,00 EUR (-0,27 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 15.07.2025 95 Fonds
  • 14.07.2025 339 Fonds
  • 11.07.2025 418 Fonds
  • 10.07.2025 377 Fonds
  • 09.07.2025 416 Fonds
  • 08.07.2025 404 Fonds
  • 07.07.2025 419 Fonds
  • 04.07.2025 290 Fonds
  • 03.07.2025 409 Fonds
  • 02.07.2025 416 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
8,62 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
6,70
5 Jahre
6,77
10 Jahre
6,19

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 37,14 %
Pfandbriefe 30,92 %
Kredite 27,06 %
Geldmarkt/Kasse 4,88 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 43,74 %
Euro 23,25 %
Japanischer Yen 9,80 %
Chinesischer Renminbi Yuan 6,68 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 27,62 %
AA 27,18 %
BBB 17,91 %
AAA 9,99 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Umbs, 5.500000%, 2053-02-25 2,84 %
TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% 2,41 %
New Zealand (Government of), 4.500000%, 2035-05-15 1,85 %
China Government Bond, 2.690000%, 2032-08-15 1,56 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.058,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Vishal Khanduja

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveau. Der Fonds besteht zu mindestens 70% aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moodys haben.