Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (EUR) AH

ISIN LU0552899485
WKN A1C8DF

20,65 EUR (0,10 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 18.04.2024 96 Fonds
  • 17.04.2024 390 Fonds
  • 16.04.2024 413 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds
  • 12.04.2024 408 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds
  • 08.04.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
9,02 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
6,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
6,60
5 Jahre
6,20
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,58 %
Unternehmensanleihen 28,83 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 24,61 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 44,87 %
Euro 22,14 %
Japanischer Yen 10,45 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,20 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 25,50 %
AAA 23,36 %
A 21,30 %
AA 16,16 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom (Government of), 3.500000%, 2025-10-22 3,06 %
Umbs, 5.000000%, 2039-01-25 2,01 %
Italy (Republic of), 0.650000%, 2027-10-28 1,90 %
Italy (Republic of), 4.000000%, 2030-11-15 1,69 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 802,26 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Utkarsh Sharma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveau. Der Fonds besteht zu mindestens 70% aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moodys haben.