ÖkoWorld ÖkoVision Classic A

ISIN LU0551476806
WKN A1C7C2

100,16 EUR (0,08 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 12.12.2025 1.386 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
14,52 %
10 Jahre
13,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
6,02
5 Jahre
6,76
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 33,39 %
Welt 26,59 %
Dänemark 8,16 %
Brasilien 7,91 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,47 %
Geldmarkt/Kasse 1,53 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Halbleiter 14,80 %
Pharmazeutik 10,20 %
Divers 9,57 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower Inc. 3,64 %
First Solar Inc. 3,46 %
Nextpower Inc. 3,40 %
ABN AMRO Bank NV ADR 3,19 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.560,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager ÖkoWorld Lux S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.