JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0549623634
WKN A1C7DL

72,86 EUR (0,00 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 10.07.2025 57 Fonds
  • 09.07.2025 132 Fonds
  • 08.07.2025 134 Fonds
  • 07.07.2025 134 Fonds
  • 03.07.2025 133 Fonds
  • 02.07.2025 134 Fonds
  • 01.07.2025 134 Fonds
  • 30.06.2025 134 Fonds
  • 27.06.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
4,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
9,23
3 Jahre
7,89
5 Jahre
7,89
10 Jahre
7,08

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 38,10 %
Unternehmensanleihen 31,50 %
Staatsanleihen 27,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 60,04 %
A 17,09 %
BBB 14,31 %
AA 6,77 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 30.04.2028 1,70 %
US Treasury (USA) 2,750 31.07.2027 1,70 %
US Treasury (USA) 4,625 15.02.2035 1,60 %
US Treasury (USA) 4,500 15.11.2033 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.602,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Andy Melchiorre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.