1.653,06 NOK (0,15 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2024 122 Fonds
  • 15.07.2024 137 Fonds
  • 12.07.2024 137 Fonds
  • 11.07.2024 137 Fonds
  • 10.07.2024 137 Fonds
  • 09.07.2024 137 Fonds
  • 08.07.2024 137 Fonds
  • 05.07.2024 122 Fonds
  • 04.07.2024 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
9,48 %
10 Jahre
7,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
13,18
3 Jahre
13,09
5 Jahre
13,38
10 Jahre
11,10

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
3,11
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,56 %
Europa 28,46 %
Lateinamerika 11,06 %
Asien 3,27 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 75,08 %
Euro 21,86 %
Britisches Pfund Sterling 3,06 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 41,01 %
B 34,61 %
CCC 11,79 %
AA 4,99 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 4,99 %
Petroleos Mexicanos 2,18 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,74 %
Barclays Plc 1,41 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.498,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Justin Jewell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.