BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (AIDiv)

ISIN LU0549552270
WKN A1JT3P

93,14 EUR (-0,15 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 23.05.2024 133 Fonds
  • 22.05.2024 138 Fonds
  • 21.05.2024 126 Fonds
  • 17.05.2024 138 Fonds
  • 16.05.2024 137 Fonds
  • 15.05.2024 138 Fonds
  • 14.05.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,99 %
Europa 26,60 %
Lateinamerika 10,79 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 77,20 %
Euro 20,06 %
Britisches Pfund Sterling 2,74 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 43,31 %
B 35,69 %
CCC 10,75 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 2,74 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,68 %
Vmed O2 UK Financing I PLC 1,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.467,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Justin Jewell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.