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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv

ISIN LU0549545654
WKN A12E2W

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

105,25 EUR (-0,38 %)

NAV vom 13.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 248 Fonds
  • 13.06.2025 234 Fonds
  • 12.06.2025 248 Fonds
  • 11.06.2025 224 Fonds
  • 10.06.2025 236 Fonds
  • 06.06.2025 231 Fonds
  • 05.06.2025 212 Fonds
  • 04.06.2025 226 Fonds
  • 03.06.2025 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 248 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,76

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 97,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 40,00 %
A 21,87 %
AA 21,54 %
AAA 10,76 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,76 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,53 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,68 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,32 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.814,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Neil Mehta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.