BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR

ISIN LU0549545142
WKN A1C9PN

169,31 EUR (0,24 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 17.04.2024 221 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds
  • 08.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 95,15 %
Geldmarkt/Kasse 4,85 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 40,76 %
A 23,80 %
AA 15,63 %
AAA 9,02 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.368,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.