BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR

ISIN LU0549543014
WKN A1J1YX

164,73 EUR (-0,06 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 22.07.2024 221 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds
  • 15.07.2024 232 Fonds
  • 12.07.2024 234 Fonds
  • 11.07.2024 236 Fonds
  • 10.07.2024 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 41,49 %
A 22,05 %
AA 15,11 %
AAA 12,64 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,39 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,42 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 20,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,47 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.407,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.