Goldman Sachs Euro Bond P Cap EUR

ISIN LU0546917773
WKN A1H9Q3

494,34 EUR (-0,08 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 20.06.2024 223 Fonds
  • 19.06.2024 233 Fonds
  • 18.06.2024 232 Fonds
  • 17.06.2024 214 Fonds
  • 14.06.2024 237 Fonds
  • 13.06.2024 237 Fonds
  • 12.06.2024 236 Fonds
  • 11.06.2024 237 Fonds
  • 10.06.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,13
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,99 %
Staatsanleihen 1,79 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 99,89 %
Deutsche Mark 0,11 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 29,63 %
AA 29,59 %
BBB 21,11 %
A 17,05 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 6,31 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 3,06 %
FRANCE (GOVT OF) 0.750% 2053-05-25 2,70 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15 2,52 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 577,33 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Sylvain de Ruijter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden europäischen Anleihen. Die Anlage erfolgt in erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-).