Goldman Sachs Euro Bond P Cap EUR

ISIN LU0546917773
WKN A1H9Q3

517,72 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 25.05.2026 24 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
5,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,97
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 36,51 %
Unternehmensanleihen 30,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 19,16 %
Renten 5,51 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

A 33,18 %
AAA 29,34 %
BBB 22,37 %
AA 11,87 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 5,94 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 3,15 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15 2,61 %
EUROPEAN UNION RegS 2.500% 2052-10-04 2,54 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 520,89 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Sylvain de Ruijter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden europäischen Anleihen. Die Anlage erfolgt in erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-).