Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt S Acc USD

ISIN LU0545567215
WKN A1W7VU

35,01 USD (0,40 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
9,44 %
10 Jahre
9,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.01.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 79,80 %
Renten 14,60 %
Unternehmensanleihen 3,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.01.2025

Währungen

US-Dollar 49,20 %
Südafrikanischer Rand 5,20 %
Südkoreanischer Won 5,00 %
Neue Türkische Lira 4,90 %
Stand: 30.01.2025

Rating

BB 28,70 %
BBB 27,00 %
A 15,80 %
B 12,00 %
Stand: 30.01.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,90 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,60 %
20.0000 Jahre und länger 10,00 %
Stand: 30.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 2,50 %
Czech Republic Government Bond 3 Mar 03 33 1,90 %
Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 1,90 %
Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34 1,90 %
Stand: 30.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 365,86 Mio. EUR (Stand: 30.01.2025)
Manager Herr Peter Kent

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 11,11 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen.