HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ADH EUR

ISIN LU0543814684
WKN A1H547

8,85 EUR (-0,28 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 07.10.2024 57 Fonds
  • 03.10.2024 134 Fonds
  • 02.10.2024 128 Fonds
  • 01.10.2024 132 Fonds
  • 30.09.2024 131 Fonds
  • 27.09.2024 138 Fonds
  • 26.09.2024 138 Fonds
  • 25.09.2024 133 Fonds
  • 24.09.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
11,68 %
5 Jahre
13,11 %
10 Jahre
10,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,70
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 96,30 %
Brasilianischer Real 1,32 %
Indonesische Rupiah 1,01 %
Uruguayischer Peso 0,53 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 24,82 %
BBB 23,85 %
AAA 21,52 %
B 17,93 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 38,73 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,55 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,37 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 5,35 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BENIN INTL BOND 7,960 13/02/38 1,81 %
BRAZIL REP OF 6,250 18/03/31 1,81 %
COLOMBIA REP OF 8,750 14/11/53 1,58 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 1,22 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 849,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.