96,70 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,06 %
3 Jahre
0,90 %
5 Jahre
1,19 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,83
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,00 %
Deutschland 13,70 %
USA 12,70 %
Frankreich 11,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 56,11 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,27 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,41 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 5,41 %
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 2,38 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 2,31 %
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2,30 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 35,22 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DWS International GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stetige Rendite in Euro. Für den Fonds werden weltweit überwiegend Rentenpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Der Fokus bei der Portfolioallokation soll jedoch auf dem Euroraum liegen. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen und Mischfonds ist auch möglich. Weiterhin darf der Fonds grundsätzlich bis zu 20% flüssige Mittel halten.