98,56 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 27.11.2025 39 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,64 %
3 Jahre
0,67 %
5 Jahre
1,11 %
10 Jahre
1,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
2,90
5 Jahre
2,99
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,10 %
Deutschland 14,70 %
USA 13,10 %
Frankreich 10,40 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 24,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,90 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) 3,15 %
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 3,09 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,08 %
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 2,50 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 32,36 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS International GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stetige Rendite in Euro. Für den Fonds werden weltweit überwiegend Rentenpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Der Fokus bei der Portfolioallokation soll jedoch auf dem Euroraum liegen. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen und Mischfonds ist auch möglich. Weiterhin darf der Fonds grundsätzlich bis zu 20% flüssige Mittel halten.