AGIF - Allianz Europe Equity SRI - W - EUR

ISIN LU0542502660
WKN A1C5BS

1.985,16 EUR (1,07 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.322 Fonds
  • 20.05.2025 1.278 Fonds
  • 19.05.2025 1.297 Fonds
  • 16.05.2025 1.292 Fonds
  • 15.05.2025 1.301 Fonds
  • 14.05.2025 1.267 Fonds
  • 13.05.2025 1.303 Fonds
  • 12.05.2025 1.302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1322 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
14,35 %
5 Jahre
14,20 %
10 Jahre
14,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,00 %
Frankreich 17,70 %
Großbritannien 14,90 %
USA 11,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 20,90 %
Industrie / Investitionsgüter 16,70 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 3,20 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,10 %
Siemens Ag-Reg 3,09 %
Allianz Se-Reg 2,89 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 30,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 366,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Stefano Ghiro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.