AGIF - Allianz Dynamic Commodities - A - EUR

ISIN LU0542493225
WKN A1C5F5

65,10 EUR (0,18 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 15.04.2024 159 Fonds
  • 12.04.2024 168 Fonds
  • 11.04.2024 168 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds
  • 09.04.2024 168 Fonds
  • 08.04.2024 167 Fonds
  • 05.04.2024 165 Fonds
  • 04.04.2024 167 Fonds
  • 03.04.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
18,32 %
5 Jahre
19,29 %
10 Jahre
15,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
9,77
5 Jahre
9,63
10 Jahre
8,50

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Grundstoffe 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen - -
Manager Herr Jurijs Gnusins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy, die mithilfe einer Derivatstruktur, insbesondere Swaps, umgesetzt wird. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf börsengehandelten Zertifikaten (ETC), die das Engagement in einzelnen Rohstoffen nachbilden. Die Strategie umfasst 3 Rohstoffbereiche (Energie, Industriemetalle, Edelmetalle).