AGIF - Allianz Dynamic Commodities - AT (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0542500375
WKN A1C5F8

108,41 EUR (-0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,39 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,53
3 Jahre
10,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,72 %
Welt 21,78 %
Frankreich 6,63 %
Kanada 6,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 49,66 %
Staatsanleihen 48,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 84,47 %
Banken 12,28 %
Industrie / Investitionsgüter 1,74 %
Kasse 1,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 397,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frederik Fischer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Renten-, globalen Aktien- und globalen Rohstoffmärkten, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der Dynamic Commodities Strategy, die mithilfe einer Derivatstruktur, insbesondere Swaps, umgesetzt wird. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf börsengehandelten Zertifikaten (ETC), die das Engagement in einzelnen Rohstoffen nachbilden. Die Strategie deckt die vier Rohstoffsektoren Energie, Industriemetalle, Edelmetalle und Emissionsrechte ab.