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JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.)

ISIN LU0533339585
WKN A1C7CE

#Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

14.264,76 AUD (0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 05.12.2025 26 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 31 Fonds
  • 01.12.2025 28 Fonds
  • 28.11.2025 31 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 31 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,14 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,26
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
3,05
3 Jahre
4,41
5 Jahre
5,12
10 Jahre
5,70

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Australien 18,30 %
Kanada 12,30 %
Japan 11,20 %
Großbritannien 10,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 40,80 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 22,30 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 14,20 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 9,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 10,20 %
BNP Paribas 7,50 %
ING Groep 7,50 %
HSBC Holdings 6,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2010
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.644,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Masaomi Shimada

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.