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Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Bd EUR

ISIN LU0533026455
WKN A1C3RT

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Capital International Management Company Sàrl

9,44 EUR (-0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
8,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
3,22
3 Jahre
4,95
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,61

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 58,60 %
Asien 23,60 %
Europa 8,70 %
Kasse 7,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 37,50 %
Staatsanleihen 36,30 %
Unternehmensanleihen 16,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 55,30 %
Finanzen 8,90 %
Kasse 7,20 %
Telekommunikationsdienstleister 6,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 3,50 %
TSMC 2,90 %
Tencent 2,30 %
Petroleos Mexicanos 2,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 572,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Arthur Caye

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.