Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged AUD A1 Dis

ISIN LU0532872800
WKN A1C3QS

101,26 AUD (-0,09 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 325 Fonds
  • 22.04.2024 89 Fonds
  • 19.04.2024 313 Fonds
  • 18.04.2024 325 Fonds
  • 17.04.2024 325 Fonds
  • 16.04.2024 324 Fonds
  • 15.04.2024 324 Fonds
  • 12.04.2024 312 Fonds
  • 11.04.2024 271 Fonds
  • 10.04.2024 320 Fonds
  • 09.04.2024 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 325 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
7,56
3 Jahre
8,42
5 Jahre
9,36
10 Jahre
8,75

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

USA 54,90 %
Großbritannien 9,21 %
Welt 4,04 %
Frankreich 3,74 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,18 %
Finanzen 39,32 %
Divers 9,67 %
Versorger 4,83 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 99,94 %
Euro 0,07 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Australischer Dollar -0,01 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 55,62 %
A 25,11 %
BB 7,43 %
AA 4,55 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 1,09 %
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,82 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,77 %
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP 0,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.992,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.