123,31 USD (0,07 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 12.12.2024 199 Fonds
  • 11.12.2024 150 Fonds
  • 03.12.2024 215 Fonds
  • 02.12.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
7,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,11
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 19,64 %
Indonesien 17,08 %
Indien 16,87 %
Philippinen 14,77 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 28,04 %
Südkoreanischer Won 20,13 %
Indische Rupie 15,96 %
Malaysischer Ringgit 15,28 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 51,92 %
AA 21,64 %
A 16,83 %
AAA 7,20 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,34 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,79 %
10.0000 Jahre und länger 25,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,75 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,90 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 143,60 Mio. EUR (Stand: 12.12.2024)
Manager Herr Ali Bora Yigitbasioglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.