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Pictet - Asian Local Currency Debt-P dm USD

ISIN LU0954002050
WKN A1XFV6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

111,60 USD (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
7,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,56
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,28
3 Jahre
4,22
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,62

Alpha

1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 118,43 Mio. EUR (Stand: 26.05.2026)
Manager Frau Carrie Liaw

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.