Capital Group Emerging Mkts Local Currency Debt (LUX) Bd EUR

ISIN LU0532656856
WKN A1C5WV

4,99 EUR (0,20 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 19.04.2024 249 Fonds
  • 18.04.2024 277 Fonds
  • 17.04.2024 279 Fonds
  • 16.04.2024 273 Fonds
  • 15.04.2024 255 Fonds
  • 12.04.2024 276 Fonds
  • 11.04.2024 236 Fonds
  • 10.04.2024 254 Fonds
  • 09.04.2024 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
9,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,68
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Unternehmensanleihen 1,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 94,90 %
US-Dollar 5,10 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Indonesien 12,70 %
Regierung Brasilien 11,40 %
Regierung Südafrika 9,70 %
Regierung Polen 8,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.506,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Kirstie Spence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.