Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) Pd EUR

ISIN LU3310383859
WKN A426NP

12,30 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 51,90 %
China 9,70 %
Malaysia 9,60 %
Brasilien 8,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 55,00 %
Malaysischer Ringgit 10,20 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,70 %
Indische Rupie 8,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 82,50 %
BB 16,50 %
B 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Chinas 9,70 %
Regierung Malaysia 9,60 %
Regierung Brasilien 8,60 %
Regierung Kolumbien 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.532,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Research Portfolio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,56 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.